中泰稳固30天持有中短债C (016408.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0842元 (2025-12-19) 基金经理商园波臧洁马潇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4640 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固30天持有中短债A |
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中泰稳固30天持有中短债C(016408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-10 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-05 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-02 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-01 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-18 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-13 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-05 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-10-31 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-10-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-10-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-10-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-10-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-10-23 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-10-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-10-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-10-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-10-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |