天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C(016395) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 573.46万 | 537.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,395.93万 | 1,307.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,339.38万 | 1,264.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 539.76万 | 514.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 527.02万 | 508.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 521.21万 | 504.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 542.51万 | 533.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 512.79万 | 503.67万元 | -- |