天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C(016395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-18 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-11-14 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-11-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-07 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-10-31 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-10-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-10-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-10-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-10-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-10-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-10-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |