天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C(016395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-25 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-06 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-19 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-18 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |