天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）C(016395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-28 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-31 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-27 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-16 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-10 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-25 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-02-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-06 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |