易米研究精选混合发起C (016391.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7753元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率-8.12% (8889 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米研究精选混合发起(016390) |
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易米研究精选混合发起C(016391) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.76元 | 95.52万 | 126.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 110.14万 | 133.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 166.81万 | 194.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 200.29万 | 243.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 248.49万 | 305.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 321.86万 | 395.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 514.31万 | 598.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 465.38万 | 614.20万元 | -- |