易米研究精选混合发起C (016391.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7753元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率-8.12% (8903 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米研究精选混合发起(016390) |
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易米研究精选混合发起C(016391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-04-24 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-04-23 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-04-22 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-04-21 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-04-20 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-17 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-04-16 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-04-15 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-04-14 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-04-13 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-04-10 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-04-09 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-04-08 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-04-07 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-04-03 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-04-02 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-04-01 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-03-31 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-03-30 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-03-27 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-03-26 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-03-25 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-24 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-03-23 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-03-20 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-03-19 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-03-18 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-03-17 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-03-16 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-03-13 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-03-12 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-03-11 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-10 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-03-09 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-03-06 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-03-05 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-03-04 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-03-03 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-03-02 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-02-27 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-02-26 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-02-25 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-02-24 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-02-13 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-02-12 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-02-11 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-02-10 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-02-09 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-02-06 | 0.8194元 | 0.8194元 |