招商裕泰混合(016375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-09 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-03 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-02 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-22 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-18 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-17 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-15 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-08 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-01 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-07 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |