长安行业成长混合A(016345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-09-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-09-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-09-04 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-03 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-09-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-01 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-31 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-28 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-25 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-21 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-19 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-18 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-17 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-14 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-12 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-11 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-10 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-07 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-06 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-05 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-04 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-31 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-30 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-28 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-27 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-22 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-21 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-08 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-07 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |