财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）C (016339.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理罗少文基金类型FOF成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1030元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (858 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）(016338) |
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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）C(016339) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1,352.53万 | 1,220.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,526.79万 | 1,396.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,049.51万 | 1,877.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,715.37万 | 2,497.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,262.81万 | 4,838.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8,388.35万 | 7,756.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8,962.64万 | 8,296.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.98亿 | 1.85亿元 | -- |