财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）C (016339.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0916元 (2025-12-24) 基金经理罗少文管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (867 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）C(016339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-18 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-08 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-04 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-03 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-01 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-27 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-26 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-25 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-14 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-07 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-04 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-10-31 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-10-30 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-10-29 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-10-28 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-10-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-10-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-10-23 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-10-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-10-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-10-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-10-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-10-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |