财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）C (016339.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理罗少文基金类型FOF成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1030元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (858 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）(016338) |
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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）C(016339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-08 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-25 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-01 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |