长城产业臻选混合C (016333.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈良栋基金类型混合型成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4413元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (2225 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城产业臻选混合(016332) |
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长城产业臻选混合C(016333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-07-09 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-07-08 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-07 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-07-06 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-07-03 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-07-02 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-07-01 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-06-30 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-06-29 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-26 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-06-25 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-24 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-06-23 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-22 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-18 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-17 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-16 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-15 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-06-12 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-11 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-10 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-09 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-06-08 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-05 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-04 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-02 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-01 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-29 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-28 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-27 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-26 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-05-25 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-22 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-05-21 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-20 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-19 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-18 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-15 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-14 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-05-13 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-05-12 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-11 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-08 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-07 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-05-06 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-30 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-29 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-28 | 1.3440元 | 1.3440元 |