长城产业臻选混合C (016333.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈良栋基金类型混合型成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4035元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2491 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城产业臻选混合(016332) |
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长城产业臻选混合C(016333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-07 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-05-06 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-30 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-29 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-28 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-27 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-24 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-23 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-22 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-21 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-20 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-17 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-04-16 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-15 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-14 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-04-13 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-10 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-09 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-08 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-07 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-03 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-01 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-31 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-30 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-27 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-26 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-03-25 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-24 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-20 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-19 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-18 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-17 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-16 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-13 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-12 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-11 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-10 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-09 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-06 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-05 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-04 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-03 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-03-02 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-02-27 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-02-26 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-02-25 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-02-24 | 1.3389元 | 1.3389元 |