鹏华创兴增利债券C(016330) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 2,028.46万 | 2,034.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,462.33万 | 1,464.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,593.87万 | 1,596.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,416.60万 | 2,423.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 4,412.75万 | 4,494.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,068.81万 | 5,195.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,278.62万 | 5,519.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,342.99万 | 6,637.71万元 | -- |