鹏华创兴增利债券C(016330) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1.51亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 489.09万 | 489.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 2,028.46万 | 2,034.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,462.33万 | 1,464.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,593.87万 | 1,596.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,416.60万 | 2,423.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 4,412.75万 | 4,494.55万元 | -- |