鹏华创兴增利债券C(016330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-01-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-04 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |