鹏华创兴增利债券C (016330.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳时赟超基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0074元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7110 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创兴增利债券(016329) 、鹏华创兴增利债券D 、鹏华创兴增利债券E |
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鹏华创兴增利债券C(016330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-01 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-23 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-20 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |