华安核心优选混合C (016293.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆秋渊基金类型混合型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7618元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6871 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安核心优选混合(040011) |
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华安核心优选混合C(016293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.7618元 | 2.7618元 |
| 2026-05-13 | 2.8333元 | 2.8333元 |
| 2026-05-12 | 2.8008元 | 2.8008元 |
| 2026-05-11 | 2.7962元 | 2.7962元 |
| 2026-05-08 | 2.7195元 | 2.7195元 |
| 2026-05-07 | 2.7436元 | 2.7436元 |
| 2026-05-06 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-04-30 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-04-29 | 2.6522元 | 2.6522元 |
| 2026-04-28 | 2.6126元 | 2.6126元 |
| 2026-04-27 | 2.6247元 | 2.6247元 |
| 2026-04-24 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2026-04-23 | 2.5889元 | 2.5889元 |
| 2026-04-22 | 2.6054元 | 2.6054元 |
| 2026-04-21 | 2.5722元 | 2.5722元 |
| 2026-04-20 | 2.5628元 | 2.5628元 |
| 2026-04-17 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2026-04-16 | 2.5454元 | 2.5454元 |
| 2026-04-15 | 2.5059元 | 2.5059元 |
| 2026-04-14 | 2.5194元 | 2.5194元 |
| 2026-04-13 | 2.4748元 | 2.4748元 |
| 2026-04-10 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-04-09 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-04-08 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-04-07 | 2.3196元 | 2.3196元 |
| 2026-04-03 | 2.3177元 | 2.3177元 |
| 2026-04-02 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2026-04-01 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2026-03-31 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2026-03-30 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-03-27 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-03-26 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-03-25 | 2.3401元 | 2.3401元 |
| 2026-03-24 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2026-03-23 | 2.2485元 | 2.2485元 |
| 2026-03-20 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-03-19 | 2.3672元 | 2.3672元 |
| 2026-03-18 | 2.4294元 | 2.4294元 |
| 2026-03-17 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-03-16 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2026-03-13 | 2.4423元 | 2.4423元 |
| 2026-03-12 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-03-11 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2026-03-10 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2026-03-09 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-03-06 | 2.4567元 | 2.4567元 |
| 2026-03-05 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-03-04 | 2.4284元 | 2.4284元 |
| 2026-03-03 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2026-03-02 | 2.5385元 | 2.5385元 |