华安核心优选混合C (016293.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆秋渊基金类型混合型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6170元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7002 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安核心优选混合(040011) |
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华安核心优选混合C(016293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-07-30 | 2.5805元 | 2.5805元 |
| 2026-07-29 | 2.6639元 | 2.6639元 |
| 2026-07-28 | 2.6449元 | 2.6449元 |
| 2026-07-27 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-07-24 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-07-23 | 2.7468元 | 2.7468元 |
| 2026-07-22 | 2.7557元 | 2.7557元 |
| 2026-07-21 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2026-07-20 | 2.6311元 | 2.6311元 |
| 2026-07-17 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-07-16 | 2.7607元 | 2.7607元 |
| 2026-07-15 | 2.8422元 | 2.8422元 |
| 2026-07-14 | 2.8938元 | 2.8938元 |
| 2026-07-13 | 2.8202元 | 2.8202元 |
| 2026-07-10 | 2.9107元 | 2.9107元 |
| 2026-07-09 | 3.0094元 | 3.0094元 |
| 2026-07-08 | 2.8968元 | 2.8968元 |
| 2026-07-07 | 2.9321元 | 2.9321元 |
| 2026-07-06 | 2.9645元 | 2.9645元 |
| 2026-07-03 | 2.9645元 | 2.9645元 |
| 2026-07-02 | 2.9577元 | 2.9577元 |
| 2026-07-01 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-06-30 | 3.1355元 | 3.1355元 |
| 2026-06-29 | 3.0884元 | 3.0884元 |
| 2026-06-26 | 3.0319元 | 3.0319元 |
| 2026-06-25 | 3.1026元 | 3.1026元 |
| 2026-06-24 | 3.0225元 | 3.0225元 |
| 2026-06-23 | 2.9355元 | 2.9355元 |
| 2026-06-22 | 3.0118元 | 3.0118元 |
| 2026-06-18 | 2.9469元 | 2.9469元 |
| 2026-06-17 | 2.9199元 | 2.9199元 |
| 2026-06-16 | 2.8549元 | 2.8549元 |
| 2026-06-15 | 2.8396元 | 2.8396元 |
| 2026-06-12 | 2.7364元 | 2.7364元 |
| 2026-06-11 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-06-10 | 2.7483元 | 2.7483元 |
| 2026-06-09 | 2.8015元 | 2.8015元 |
| 2026-06-08 | 2.7063元 | 2.7063元 |
| 2026-06-05 | 2.7908元 | 2.7908元 |
| 2026-06-04 | 2.8655元 | 2.8655元 |
| 2026-06-03 | 2.8467元 | 2.8467元 |
| 2026-06-02 | 2.8192元 | 2.8192元 |
| 2026-06-01 | 2.7798元 | 2.7798元 |
| 2026-05-29 | 2.8429元 | 2.8429元 |
| 2026-05-28 | 2.8966元 | 2.8966元 |
| 2026-05-27 | 2.8559元 | 2.8559元 |
| 2026-05-26 | 2.8782元 | 2.8782元 |
| 2026-05-25 | 2.8763元 | 2.8763元 |
| 2026-05-22 | 2.8104元 | 2.8104元 |