华宝动力组合混合C (016257.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理刘自强基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1531元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6574 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝动力组合混合(240004) |
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华宝动力组合混合C(016257) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.00元 | 1,445.47万 | 481.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.26元 | 1,785.37万 | 547.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.61元 | 2,321.19万 | 643.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.70元 | 4,583.32万 | 1,239.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.55元 | 4,066.19万 | 1,593.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.75元 | 6,638.82万 | 2,409.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.58元 | 5,634.77万 | 2,185.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.54元 | 5,705.48万 | 2,242.72万元 | -- |