华宝动力组合混合C (016257.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理刘自强基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1320元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6660 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝动力组合混合(240004) |
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华宝动力组合混合C(016257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2026-07-20 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-07-17 | 3.0707元 | 3.0707元 |
| 2026-07-16 | 3.0982元 | 3.0982元 |
| 2026-07-15 | 3.1064元 | 3.1064元 |
| 2026-07-14 | 3.0566元 | 3.0566元 |
| 2026-07-13 | 3.0338元 | 3.0338元 |
| 2026-07-10 | 3.0338元 | 3.0338元 |
| 2026-07-09 | 3.0185元 | 3.0185元 |
| 2026-07-08 | 3.0228元 | 3.0228元 |
| 2026-07-07 | 3.0317元 | 3.0317元 |
| 2026-07-06 | 3.0652元 | 3.0652元 |
| 2026-07-03 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-07-02 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2026-07-01 | 3.0222元 | 3.0222元 |
| 2026-06-30 | 3.0014元 | 3.0014元 |
| 2026-06-29 | 3.0255元 | 3.0255元 |
| 2026-06-26 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-06-25 | 3.0234元 | 3.0234元 |
| 2026-06-24 | 3.0214元 | 3.0214元 |
| 2026-06-23 | 3.0388元 | 3.0388元 |
| 2026-06-22 | 3.0648元 | 3.0648元 |
| 2026-06-18 | 3.0172元 | 3.0172元 |
| 2026-06-17 | 3.0704元 | 3.0704元 |
| 2026-06-16 | 3.0869元 | 3.0869元 |
| 2026-06-15 | 3.1115元 | 3.1115元 |
| 2026-06-12 | 3.1296元 | 3.1296元 |
| 2026-06-11 | 3.0994元 | 3.0994元 |
| 2026-06-10 | 3.1061元 | 3.1061元 |
| 2026-06-09 | 3.1039元 | 3.1039元 |
| 2026-06-08 | 3.1150元 | 3.1150元 |
| 2026-06-05 | 3.1323元 | 3.1323元 |
| 2026-06-04 | 3.1361元 | 3.1361元 |
| 2026-06-03 | 3.1715元 | 3.1715元 |
| 2026-06-02 | 3.1877元 | 3.1877元 |
| 2026-06-01 | 3.1864元 | 3.1864元 |
| 2026-05-29 | 3.1713元 | 3.1713元 |
| 2026-05-28 | 3.1417元 | 3.1417元 |
| 2026-05-27 | 3.1629元 | 3.1629元 |
| 2026-05-26 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-05-25 | 3.1648元 | 3.1648元 |
| 2026-05-22 | 3.1781元 | 3.1781元 |
| 2026-05-21 | 3.1905元 | 3.1905元 |
| 2026-05-20 | 3.2237元 | 3.2237元 |
| 2026-05-19 | 3.2369元 | 3.2369元 |
| 2026-05-18 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2026-05-15 | 3.2459元 | 3.2459元 |
| 2026-05-14 | 3.2613元 | 3.2613元 |
| 2026-05-13 | 3.2877元 | 3.2877元 |
| 2026-05-12 | 3.2988元 | 3.2988元 |