大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(016197) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5,223.39万 | 5,031.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,122.82万 | 5,022.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,095.91万 | 5,073.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,099.44万 | 5,210.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5,065.93万 | 5,189.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,114.34万 | 5,292.16万元 | -- |