大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(016197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-08-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-08-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-08-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-08-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-08-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-08-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-08-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-08-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-08-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-08-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-08-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-08-07 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-08-06 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-08-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-08-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-07-31 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-07-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-07-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-07-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-07-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-07-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-07-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-07-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-07-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-07-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-07-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-07-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-07-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-07-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-07-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-07-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-07-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-07-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-07-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-07-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-07-01 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-06-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-06-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-06-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-06-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-06-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-06-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-06-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-06-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-06-17 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-06-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-06-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-06-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |