南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C(016188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-23 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-08-22 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-08-21 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-08-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-08-19 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-08-16 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-08-15 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-08-14 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-08-13 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-12 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-08-09 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-08-08 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-08-07 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-06 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-08-05 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-08-02 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-08-01 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-31 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-30 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-29 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |