中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C(016171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-12 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |