中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C(016171) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 2,860.92万 | 2,927.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,083.36万 | 4,076.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,521.85万 | 5,482.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 8,548.49万 | 8,740.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 8,762.08万 | 9,131.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 9,625.29万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.01亿 | 1.21亿元 | -- |