嘉实优势成长混合C (016135.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型混合型成立日期2023-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7290元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (3180 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优势成长混合(003292) |
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嘉实优势成长混合C(016135) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.56元 | 1.65亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 8,629.04万 | 5,814.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 1.10亿 | 7,310.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1,298.50万 | 1,093.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 817.25万 | 699.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 668.47万 | 594.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 996.53万 | 913.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6,063.09万 | 6,142.95万元 | -- |