嘉实优势成长混合C(016135) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.50元 | 1.10亿 | 7,310.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1,298.50万 | 1,093.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 817.25万 | 699.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 668.47万 | 594.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 996.53万 | 913.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6,063.09万 | 6,142.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,640.70万 | 6,594.54万元 | -- |