嘉实优势成长混合C(016135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-02-12 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-02-11 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-02-10 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-02-09 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-02-06 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-02-05 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-02-04 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-02-03 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-02 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-30 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-01-29 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-01-28 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-01-27 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-01-26 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-01-23 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-01-22 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-21 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-01-20 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-01-19 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-01-16 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-01-15 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-14 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-13 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-01-12 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-01-09 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-01-08 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-01-07 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-01-06 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-01-05 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-12-31 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-30 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-12-29 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2025-12-26 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-12-25 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-12-24 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-12-23 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-22 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-19 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-18 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-12-17 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-16 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-12-15 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-12-12 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-12-11 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-12-10 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-12-09 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2025-12-08 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-05 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-04 | 1.4510元 | 1.4510元 |