嘉实优势成长混合C (016135.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型混合型成立日期2023-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7600元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (3037 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优势成长混合(003292) |
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嘉实优势成长混合C(016135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-05-18 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-05-15 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-05-14 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-13 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-05-12 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-11 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-08 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-07 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-06 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-30 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-29 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-04-28 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-04-27 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-24 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-04-23 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-22 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-04-21 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-20 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-04-17 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-16 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-04-15 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-14 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-13 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-04-10 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-09 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-08 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-07 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-03 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-02 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-04-01 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-31 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-03-30 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-27 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-26 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-03-25 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-24 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-03-23 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-03-20 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-19 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-03-18 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-17 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-03-16 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-03-13 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-03-12 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-03-11 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-03-10 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-03-09 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-06 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-03-05 | 1.6640元 | 1.6640元 |