嘉实优势成长混合C (016135.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型混合型成立日期2023-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6740元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3441 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优势成长混合(003292) |
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嘉实优势成长混合C(016135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-07-10 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-07-09 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-07-08 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-07-07 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-07-06 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-07-03 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-07-02 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-07-01 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-06-30 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-06-29 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-06-26 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-06-25 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-06-24 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-06-23 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-06-22 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-06-18 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-06-17 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-16 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-15 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-06-12 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-11 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-06-10 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-06-09 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-06-08 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-06-05 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-04 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-03 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-06-02 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-01 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-05-29 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-05-28 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-27 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-05-26 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-05-25 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-05-22 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-21 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-20 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-19 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-05-18 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-05-15 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-05-14 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-13 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-05-12 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-11 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-08 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-07 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-06 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-04-30 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-29 | 1.7120元 | 1.7120元 |