华富时代锐选混合A(016119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-31 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-25 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-24 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-12-22 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-12-19 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-18 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-17 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-16 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-12-15 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-12-12 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-11 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |