申万菱信碳中和智选混合型发起式C (016102.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-01 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02退市时间2025-08-01总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.5762元 (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-16.80% (8844 / 8859) |
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申万菱信碳中和智选混合型发起式C(016102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2025-07-31 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2025-07-30 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2025-07-29 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2025-07-28 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2025-07-25 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2025-07-24 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2025-07-23 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2025-07-22 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2025-07-21 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2025-07-18 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2025-07-17 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2025-07-16 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2025-07-15 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2025-07-14 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2025-07-11 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2025-07-10 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2025-07-09 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2025-07-08 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2025-07-07 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2025-07-04 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2025-07-03 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2025-07-02 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2025-07-01 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2025-06-30 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2025-06-27 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2025-06-26 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2025-06-25 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2025-06-24 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2025-06-23 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2025-06-20 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2025-06-19 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2025-06-18 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2025-06-17 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2025-06-16 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2025-06-13 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2025-06-12 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2025-06-11 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2025-06-10 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2025-06-09 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2025-06-06 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2025-06-05 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2025-06-04 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2025-06-03 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2025-05-30 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2025-05-29 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2025-05-28 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2025-05-27 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2025-05-26 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2025-05-23 | 0.5633元 | 0.5633元 |