申万菱信碳中和智选混合型发起式C (016102.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-01 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02退市时间2025-08-01总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.5762元 (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-16.80% (8844 / 8859) |
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申万菱信碳中和智选混合型发起式C(016102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.23万元 | 1.20% | 8,720.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.81万元 | 1.20% | 1.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.03万元 | 1.20% | 1.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |