中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF）
(016087.jj 已退市) 中银基金管理有限公司申		退市时间2025-07-04基金类型FOF成立日期2022-06-29退市时间2025-07-04总资产规模72.87万元 (2025-06-30) 基金净值0.8290元 (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (1262 / 1270)
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中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF）(016087) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF）.(016087) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-300.82元72.87万88.34万元--
2025-03-310.81元57.94万71.26万元--
2024-12-310.78元44.66万57.29万元--
2024-09-30--42.22万58.23万元--
2024-06-300.74元86.42万116.03万元--
2024-03-31--88.94万115.18万元--

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