中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF） (016087.jj 已退市) 中银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-04 | 基金类型FOF成立日期2022-06-29退市时间2025-07-04总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.8290元 (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (1262 / 1270) |
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中银慧泽积极3个月持有混合发起C（FOF）(016087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-07-03 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2025-07-02 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-07-01 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-06-30 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2025-06-26 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2025-06-25 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2025-06-24 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2025-06-23 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2025-06-20 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2025-06-19 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2025-06-18 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-06-17 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-06-16 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-06-13 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2025-06-12 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-06-11 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-06-10 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-06-09 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2025-06-06 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2025-06-05 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-06-04 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2025-06-03 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-05-28 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-05-27 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2025-05-26 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2025-05-23 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2025-05-22 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2025-05-21 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-05-20 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2025-05-19 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-05-16 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2025-05-15 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2025-05-14 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2025-05-13 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2025-05-12 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-05-09 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-05-08 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-05-07 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-05-06 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-04-28 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2025-04-25 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2025-04-24 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2025-04-23 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-04-21 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2025-04-18 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-04-17 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2025-04-16 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2025-04-15 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-04-14 | 0.7803元 | 0.7803元 |