财通资管通达稳健3个月持有债券发起式（FOF）C(016081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-21 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-16 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-15 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-13 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-08 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-01 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-24 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-23 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-22 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-16 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-04 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-02 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-28 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-21 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-20 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-14 | 1.1343元 | 1.1343元 |