财通资管通达稳健3个月持有债券发起式（FOF）C(016081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-06 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-02 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-30 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-21 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-20 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-15 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-08 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-07 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-06 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-19 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |