大成健康产业混合C (016060.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杨挺基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2090元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.11% (8484 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成健康产业混合(090020) |
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大成健康产业混合C(016060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-21 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-20 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-16 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-15 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-14 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-13 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-09 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-07 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-03 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-30 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-04 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-27 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-22 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-20 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |