大成健康产业混合C (016060.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杨挺基金类型混合型成立日期2022-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1740元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.14% (8889 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成健康产业混合(090020) |
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大成健康产业混合C(016060) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 63.21万 | 54.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 61.80万 | 51.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 68.94万 | 48.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 49.05万 | 38.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 72.61万 | 66.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 76.48万 | 70.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 105.57万 | 89.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 91.82万 | 87.36万元 | -- |