华商万众创新混合C (016051.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理叶峰基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9220元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2773 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商万众创新混合(002669) |
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华商万众创新混合C(016051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-07-22 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-07-21 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-07-20 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-07-17 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-07-16 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2026-07-15 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-07-14 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2026-07-13 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-07-10 | 3.6530元 | 3.6530元 |
| 2026-07-09 | 3.8120元 | 3.8120元 |
| 2026-07-08 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2026-07-07 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2026-07-06 | 3.7080元 | 3.7080元 |
| 2026-07-03 | 3.7860元 | 3.7860元 |
| 2026-07-02 | 3.7630元 | 3.7630元 |
| 2026-07-01 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-06-30 | 4.2670元 | 4.2670元 |
| 2026-06-29 | 4.1430元 | 4.1430元 |
| 2026-06-26 | 4.2210元 | 4.2210元 |
| 2026-06-25 | 4.3880元 | 4.3880元 |
| 2026-06-24 | 4.1870元 | 4.1870元 |
| 2026-06-23 | 4.0530元 | 4.0530元 |
| 2026-06-22 | 4.1860元 | 4.1860元 |
| 2026-06-18 | 4.1280元 | 4.1280元 |
| 2026-06-17 | 4.0110元 | 4.0110元 |
| 2026-06-16 | 3.8580元 | 3.8580元 |
| 2026-06-15 | 3.7400元 | 3.7400元 |
| 2026-06-12 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-06-11 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-06-10 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2026-06-09 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-06-08 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2026-06-05 | 3.6160元 | 3.6160元 |
| 2026-06-04 | 3.7680元 | 3.7680元 |
| 2026-06-03 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-06-02 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2026-06-01 | 3.5330元 | 3.5330元 |
| 2026-05-29 | 3.6220元 | 3.6220元 |
| 2026-05-28 | 3.8120元 | 3.8120元 |
| 2026-05-27 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-05-26 | 3.7450元 | 3.7450元 |
| 2026-05-25 | 3.8310元 | 3.8310元 |
| 2026-05-22 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-05-21 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2026-05-20 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2026-05-19 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2026-05-18 | 3.6380元 | 3.6380元 |
| 2026-05-15 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-05-14 | 3.7090元 | 3.7090元 |