华商万众创新混合C (016051.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理叶峰基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0110元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.71% (1362 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商万众创新混合(002669) |
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华商万众创新混合C(016051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 4.0110元 | 4.0110元 |
| 2026-06-16 | 3.8580元 | 3.8580元 |
| 2026-06-15 | 3.7400元 | 3.7400元 |
| 2026-06-12 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-06-11 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-06-10 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2026-06-09 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-06-08 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2026-06-05 | 3.6160元 | 3.6160元 |
| 2026-06-04 | 3.7680元 | 3.7680元 |
| 2026-06-03 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-06-02 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2026-06-01 | 3.5330元 | 3.5330元 |
| 2026-05-29 | 3.6220元 | 3.6220元 |
| 2026-05-28 | 3.8120元 | 3.8120元 |
| 2026-05-27 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-05-26 | 3.7450元 | 3.7450元 |
| 2026-05-25 | 3.8310元 | 3.8310元 |
| 2026-05-22 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-05-21 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2026-05-20 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2026-05-19 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2026-05-18 | 3.6380元 | 3.6380元 |
| 2026-05-15 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-05-14 | 3.7090元 | 3.7090元 |
| 2026-05-13 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-05-12 | 3.6490元 | 3.6490元 |
| 2026-05-11 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2026-05-08 | 3.6220元 | 3.6220元 |
| 2026-05-07 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-05-06 | 3.6650元 | 3.6650元 |
| 2026-04-30 | 3.5840元 | 3.5840元 |
| 2026-04-29 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2026-04-28 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2026-04-27 | 3.4720元 | 3.4720元 |
| 2026-04-24 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-04-23 | 3.4750元 | 3.4750元 |
| 2026-04-22 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2026-04-21 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-04-20 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-04-17 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2026-04-16 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-04-15 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2026-04-14 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-04-13 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-04-10 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-04-09 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-04-08 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-04-07 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-04-03 | 2.8150元 | 2.8150元 |