华商万众创新混合C (016051.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理叶峰基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5840元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.93% (1466 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商万众创新混合(002669) |
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华商万众创新混合C(016051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3.5840元 | 3.5840元 |
| 2026-04-29 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2026-04-28 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2026-04-27 | 3.4720元 | 3.4720元 |
| 2026-04-24 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-04-23 | 3.4750元 | 3.4750元 |
| 2026-04-22 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2026-04-21 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-04-20 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-04-17 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2026-04-16 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-04-15 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2026-04-14 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-04-13 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-04-10 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-04-09 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-04-08 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-04-07 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-04-03 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-04-02 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-04-01 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-03-31 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-03-30 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-03-27 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-03-26 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-03-25 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2026-03-24 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-03-23 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-03-20 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-03-19 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-03-18 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-03-17 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-03-16 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-03-13 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2026-03-12 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2026-03-11 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-03-10 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2026-03-09 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-03-06 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-03-05 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-03-04 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-03-03 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2026-03-02 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2026-02-27 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-02-26 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-02-25 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-02-24 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-02-13 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-02-12 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-02-11 | 3.0080元 | 3.0080元 |