华商甄选回报混合C (016049.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理孙蔚崔志鹏余懿基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4290元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率20.08% (963 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商甄选回报混合(010761) |
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华商甄选回报混合C(016049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-07-09 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2026-07-08 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2026-07-07 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2026-07-06 | 2.4248元 | 2.4248元 |
| 2026-07-03 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2026-07-02 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2026-07-01 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2026-06-30 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-06-29 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-06-26 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-06-25 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2026-06-24 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-06-23 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2026-06-22 | 2.5257元 | 2.5257元 |
| 2026-06-18 | 2.5333元 | 2.5333元 |
| 2026-06-17 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2026-06-16 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-06-15 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-06-12 | 2.5048元 | 2.5048元 |
| 2026-06-11 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-06-10 | 2.5286元 | 2.5286元 |
| 2026-06-09 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2026-06-08 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-06-05 | 2.6312元 | 2.6312元 |
| 2026-06-04 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-06-03 | 2.6576元 | 2.6576元 |
| 2026-06-02 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-06-01 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-05-29 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-05-28 | 2.6805元 | 2.6805元 |
| 2026-05-27 | 2.7131元 | 2.7131元 |
| 2026-05-26 | 2.7059元 | 2.7059元 |
| 2026-05-25 | 2.6897元 | 2.6897元 |
| 2026-05-22 | 2.6666元 | 2.6666元 |
| 2026-05-21 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-05-20 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2026-05-19 | 2.6442元 | 2.6442元 |
| 2026-05-18 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-05-15 | 2.6817元 | 2.6817元 |
| 2026-05-14 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-05-13 | 2.7251元 | 2.7251元 |
| 2026-05-12 | 2.6813元 | 2.6813元 |
| 2026-05-11 | 2.6713元 | 2.6713元 |
| 2026-05-08 | 2.6611元 | 2.6611元 |
| 2026-05-07 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2026-05-06 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2026-04-30 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2026-04-29 | 2.5899元 | 2.5899元 |
| 2026-04-28 | 2.5656元 | 2.5656元 |