华商甄选回报混合C (016049.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理孙蔚崔志鹏余懿基金类型混合型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7131元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率24.25% (767 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商甄选回报混合(010761) |
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华商甄选回报混合C(016049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2.7131元 | 2.7131元 |
| 2026-05-26 | 2.7059元 | 2.7059元 |
| 2026-05-25 | 2.6897元 | 2.6897元 |
| 2026-05-22 | 2.6666元 | 2.6666元 |
| 2026-05-21 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-05-20 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2026-05-19 | 2.6442元 | 2.6442元 |
| 2026-05-18 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-05-15 | 2.6817元 | 2.6817元 |
| 2026-05-14 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-05-13 | 2.7251元 | 2.7251元 |
| 2026-05-12 | 2.6813元 | 2.6813元 |
| 2026-05-11 | 2.6713元 | 2.6713元 |
| 2026-05-08 | 2.6611元 | 2.6611元 |
| 2026-05-07 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2026-05-06 | 2.5871元 | 2.5871元 |
| 2026-04-30 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2026-04-29 | 2.5899元 | 2.5899元 |
| 2026-04-28 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-04-27 | 2.5825元 | 2.5825元 |
| 2026-04-24 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-04-23 | 2.5744元 | 2.5744元 |
| 2026-04-22 | 2.5976元 | 2.5976元 |
| 2026-04-21 | 2.5797元 | 2.5797元 |
| 2026-04-20 | 2.5525元 | 2.5525元 |
| 2026-04-17 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-04-16 | 2.4793元 | 2.4793元 |
| 2026-04-15 | 2.4427元 | 2.4427元 |
| 2026-04-14 | 2.4486元 | 2.4486元 |
| 2026-04-13 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2026-04-10 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-04-09 | 2.3905元 | 2.3905元 |
| 2026-04-08 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-04-07 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-04-03 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-04-02 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-04-01 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-03-31 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2026-03-30 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2026-03-27 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-03-26 | 2.3069元 | 2.3069元 |
| 2026-03-25 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2026-03-24 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-03-23 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2026-03-20 | 2.3407元 | 2.3407元 |
| 2026-03-19 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-03-18 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-03-17 | 2.3897元 | 2.3897元 |
| 2026-03-16 | 2.4453元 | 2.4453元 |
| 2026-03-13 | 2.4468元 | 2.4468元 |