工银稳健丰瑞90天持有短债C (016025.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-03-05) 基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5743 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰瑞90天持有短债A |
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工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8.93亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 13.08亿 | 12.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 20.05亿 | 18.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 24.87亿 | 23.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 17.35亿 | 16.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 12.94亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.28亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,901.37万 | 3,751.68万元 | -- |