工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.82亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 6.62亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8.93亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 13.08亿 | 12.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 20.05亿 | 18.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 24.87亿 | 23.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 17.35亿 | 16.37亿元 | -- |