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净值&收盘价
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概况
公告
工银稳健丰瑞90天持有短债C
(016025.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
姚璐伟
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-12
总资产规模
6.62亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0785
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.04%
(5870 / 7292)
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主从基金:
工银稳健丰瑞90天持有短债(016024)
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工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025) - 历史资产组合