红土创新添利债券C (016006.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0980元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4695 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新添利债券(016005) |
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红土创新添利债券C(016006) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5,156.28万 | 4,699.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9,617.56万 | 8,855.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.53亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.52亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.01亿 | 9,432.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.92亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.35亿 | 5.07亿元 | -- |