红土创新添利债券C (016006.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0875元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5515 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新添利债券(016005) |
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红土创新添利债券C(016006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-09 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-02 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-16 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-29 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-19 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-29 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |