红土创新添利债券C (016006.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型债券型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0941元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4999 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新添利债券(016005) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新添利债券C(016006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-29 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-23 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-15 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-01 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-31 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-26 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-23 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-20 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-19 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |