申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C(015924) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 442.85万 | 419.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 30.73万 | 29.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 29.77万 | 28.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 30.07万 | 28.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 33.16万 | 31.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 44.64万 | 42.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 116.63万 | 111.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 156.26万 | 149.91万元 | -- |