申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C (015924.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0433元 (2025-12-19) 基金经理沈夏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6276 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C(015924) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 30.07万 | 28.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 33.16万 | 31.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 44.64万 | 42.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 116.63万 | 111.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 156.26万 | 149.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 191.63万 | 184.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 340.69万 | 329.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 845.17万 | 820.64万元 | -- |