申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C (015924.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0445元 (2026-02-25) 基金经理沈夏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6462 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A |
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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C(015924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-06 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-02 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-30 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-14 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-19 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-16 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |