申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C(015924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-09-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-09-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-09-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-09-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-09-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-09-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-09-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-09-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-31 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-28 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-26 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-31 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-28 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-17 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-14 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |