兴业30天滚动持有中短债C (015918.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理王卓然罗林金基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0971元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5175 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业30天滚动持有中短债(015917) |
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兴业30天滚动持有中短债C(015918) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5.24亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5.81亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.64亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 13.20亿 | 12.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 9.30亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.42亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,739.96万 | 9,143.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.18亿 | 1.11亿元 | -- |