兴业30天滚动持有中短债C (015918.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0919元 (2026-01-30) 基金经理王卓然罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4998 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业30天滚动持有中短债A |
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兴业30天滚动持有中短债C(015918) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.25亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 25.25亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 238.66万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 199.71万 | 0.08% |
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