兴业30天滚动持有中短债A (015917.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理王卓然罗林金基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1080元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4659 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业30天滚动持有中短债C |
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兴业30天滚动持有中短债A(015917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-02 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-01 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-26 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-25 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-08 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-02 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-01 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-25 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-19 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-18 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-14 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |