兴业30天滚动持有中短债A (015917.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理王卓然罗林金基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1098元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4719 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业30天滚动持有中短债C |
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兴业30天滚动持有中短债A(015917) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.87亿 | 94.15% |
| (其中) 债券 | 20.87亿 | 94.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 909.30万 | 0.41% |
| 3 | 其他资产 | 1.20亿 | 5.44% |
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