广发新能源精选股票C (015905.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理毛昆基金类型股票型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2847元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3082 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新能源精选股票(015904) |
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广发新能源精选股票C(015905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-09 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-08 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-07 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-06 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-03 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-07-02 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-07-01 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-30 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-29 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-26 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-25 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-06-24 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-23 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-22 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-18 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-17 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-16 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-06-15 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-11 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-10 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-06-09 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-08 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-05 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-06-04 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-03 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-02 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-01 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-29 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-28 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-27 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-26 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-25 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-05-22 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-21 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-20 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-19 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-18 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-05-15 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-05-14 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-13 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-12 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-05-11 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-05-08 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-07 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-06 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-04-30 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-04-29 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-28 | 1.3338元 | 1.3338元 |