广发新能源精选股票C (015905.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3166元 (2026-02-27) 基金经理郑澄然毛昆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2960 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新能源精选股票A |
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广发新能源精选股票C(015905) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.56亿 | 87.31% |
| (其中) 股票 | 12.56亿 | 87.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 11.14% |
| 3 | 其他资产 | 2,230.68万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.45亿 | 79.57% |
| 采矿业 | 3,410.33万 | 2.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,713.66万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.55万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.16万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.29%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,257.66万 | 2.96% |
| 信息技术 | 338.55万 | 0.24% |
| 非日常生活消费品 | 134.16万 | 0.09% |
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