东方阿尔法兴科一年持有混合C (015901.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理尹智斌基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9840元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7483 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法兴科一年持有混合(015900) |
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东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-09 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-07 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-02 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-01 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-30 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-29 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-25 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-24 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-23 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-22 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-17 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-14 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |