东方阿尔法兴科一年持有混合C (015901.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理尹智斌基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0031元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7261 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法兴科一年持有混合(015900) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-14 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-16 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-15 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-14 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-13 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-09 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-08 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-07 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-03 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-02 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-01 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-31 | 0.9651元 | 0.9651元 |